相关分类

站内公告

预决算信息公开

幼教资讯

本园新闻

2017年决算信息公开

2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-08-31   点击率:1367
2017年度部门决算公开说明!

宜春市直属机关幼儿园2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  宜春市直属机关幼儿园概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、其他需说明的事项

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  宜春市直属机关幼儿园概况

 

一、部门主要职能

1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数44人,其中行政编制0人,事业编制41人;年末实有人数73人,其中在职人员41人,离休人员0人,退休人员32人;年末学生人数1155人。

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 












 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1110.63万元,其中年初结转和结余23.93万元,较2016年没有变化;本年收入合计1110.63万元,较2016年增加221.91万元,增长24.97%,主要原因是:财政追加新建幼儿园资金,幼儿园下半年增加一个班。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入655.07万元,占总收入的59%;事业收入443.25万元,占总收入的40%;其他收入12.31万元,占总收入的1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计960.85万元,其中本年支出合计960.85万元,较2016年增加86.77万元,增长9.93%,主要原因是:幼儿园维修和购买幼儿教玩具等日常经费增加;年末结转和结余199.71万元,较2016年增加175.78万元,增长734.21%,主要原因是:年底财政下达新建幼儿园资金。

本年支出的具体构成为:基本支出803.29万元,占总支出的83.6%;项目支出157.55万元,占总支出的16.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为341.29万元,决算数为655.07万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)教育支出年初预算数为666.95万元,决算数为822.73万元,完成年初预算的123.35%,主要原因是:教职工工资增长、项目支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为69.4万元,决算数为109.18万元,完成年初预算的157.31%,主要原因是:预算数为在编人员社保,决算数为在职人员和外聘人员社保。

 (三)住房保障支出年初预算数为28.94万元,决算数为28.94万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出395.48万元,其中:

(一)工资福利支出343.24万元,较2016年增加71.51万元,增长26.32%,主要原因是:2017年教职工基本工资和各项保险、公积金增长。

(二)商品和服务支出9.14万元,较2016年增加6.94万元,增长315.45%,主要原因是:工会经费等增加。

(三)对个人和家庭补助支出43.1万元,较2016年减少65.93万元,下降60.46%,主要原因是:2016年9月退休人员转社保,2017年减少退休人员费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.55万元,决算数为0万元,未完成预算,决算数较2016年(减少)0.0575万元,下降100%,其中:

(一)我单位没有因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.55万元,决算数为0万元,未完成预算,决算数较2016年减少0.0575万元,下降100%。主要原因是:2017年我单位未发生公务接待费用,“三公”经费增减变化严格执行八项规定。

(三)我单位没有公务用车购置及运行维护费支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),因我单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位性质。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额77.53万元,其中:政府采购货物支出35.38万元、政府采购工程支出42.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展整体支出绩效评价,采用自评的方式,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金157.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,部门总体目标基本实现,对幼儿教学教玩具的增加,对园所及教学楼进行修缮,幼儿的学习生活环境得到了改善。自评组通过查阅相关资料,经过汇总、整理、分析,对照指标、标准逐项进行评价和打分,指标评分结果为94.5份,等级为“优”。

 








 九、其他需说明的事项

 1、 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门无公车和价值50万元以上的通用设备。







第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
  
(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
   
(十)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   
(十结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  
 (十“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

下一主题:2017年度部门决算公开总表预览